融天財務軟件資金管理系統(tǒng)是為提高企業(yè)資金使用效益,加速資金周轉(zhuǎn),合理計劃和管理資金而開發(fā)的一款軟件。企業(yè)通過資金管理系統(tǒng)可以有效編制和匯總資金計劃,跟蹤資金使用和結(jié)余情況,及時掌握資金動態(tài),合理進行資金調(diào)劑。它普遍適用于大中型企業(yè)統(tǒng)一進行資金的集中管理活動,不僅可以對資金進行統(tǒng)一規(guī)劃,還可以對賬戶之間的轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)和存款等活動進行申請及審批,查詢賬戶資金余額及明細發(fā)生情況。
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融天財務軟件資金管理系統(tǒng)是為提高企業(yè)資金使用效益,加速資金周轉(zhuǎn),合理計劃和管理資金而開發(fā)的一款軟件。企業(yè)通過資金管理系統(tǒng)可以有效編制和匯總資金計劃,跟蹤資金使用和結(jié)余情況,及時掌握資金動態(tài),合理進行資金調(diào)劑。它普遍適用于大中型企業(yè)統(tǒng)一進行資金的集中管理活動,不僅可以對資金進行統(tǒng)一規(guī)劃,還可以對賬戶之間的轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)和存款等活動進行申請及審批,查詢賬戶資金余額及明細發(fā)生情況。
1、系統(tǒng)支持全流程的資金計劃管理,通過整合各業(yè)務環(huán)節(jié)的資金信息,提升企業(yè)現(xiàn)金流掌控能力與業(yè)務預測能力;通過配置計劃編制的主體、方式、顆粒度等,滿足用戶在資金計劃方面的個性化管理需求。
2、支持分級業(yè)務管控,企業(yè)可以根據(jù)資金管理的組織范圍、規(guī)模、是否存在上市公司、內(nèi)部考核管理口徑等因素,按照上市公司、區(qū)域、事業(yè)部、某大型二級集團等口敬設置分級資金中心。
3、支持多種資金管理模式,用戶可根據(jù)內(nèi)部管理要求進行多組合的監(jiān)控模式配置,統(tǒng)收統(tǒng)支、收支兩條線限額集中、零余額集中、比例集中、代理支付等模式可以隨時變更。
費用報銷或借款申請審批通過后向資金管理系統(tǒng)推送支付信息。
財務部門可以根據(jù)資金結(jié)余和控制付款節(jié)奏的需要進行資金支付,并形成資金支付臺賬。
用戶可查看每個銀行賬戶資金收付和結(jié)余的總數(shù),也可以查詢資金明細流水情況。
已支付的信息可以返回到費用報銷和借款等相關(guān)系統(tǒng)中,以便進行統(tǒng)計。
1、系統(tǒng)支持對外部銀行貸款和內(nèi)部調(diào)劑等融資業(yè)務的管理。在外部銀行借款業(yè)務中,系統(tǒng)支持多種銀行貸款管理模式,如集團統(tǒng)借統(tǒng)還、整體授信分別貸款以及各單位完全自主的銀行貸款管理模式。并支持對融資成本進行系統(tǒng)管理與分析。
2. 支持票據(jù)業(yè)務的集中管理,如實物票的電子信息集中、銀行托管模式、電子票據(jù)池等模式,實現(xiàn)集團票據(jù)資源的價值大化。
3、系統(tǒng)依托先進的大數(shù)據(jù)分析技術(shù),自動匯總不同來源的資金存量、流量、風險等相關(guān)數(shù)據(jù),并進行多維度的大數(shù)據(jù)分析和可視化的呈現(xiàn);根據(jù)不同崗位、用戶的不同業(yè)務需要與權(quán)限,進行個性化配置,幫助企業(yè)實時掌握資金整體情況,預測資金流向。
4、融天財務軟件資金管理軟件同時還支持與預算管理、經(jīng)營目標管理等系統(tǒng)的一體化應用,除滿足集團進行財務集中管控外,還能實現(xiàn)業(yè)務流程的銜接和數(shù)據(jù)共享。
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